Dashboard Financeiro

O que é um "Dashboard?" Um Dashboard é uma interface visual que apresenta informações de forma clara e acessível, usando gráficos e indicadores.

"Insight"; é a compreensão de uma causa e efeito específicos dentro de um contexto específico.

Neste tutorial, vamos explorar alguns Dashboards financeiros, obtidos através de diversas funcionalidades do sistema. Esses dados fornecem insights valiosos sobre o desempenho financeiro, permitindo uma analíse detalhada. Esses resultados oferecem ótimas informações para a tomadas de decisão e uma melhor gestão para sua empresa.

Vamos aos exemplos:

 1. "Plano de Contas".  Acesse...

 - Financeiro.

 - Graficos (Dashboard).

 - Financeiro.

 - Plano de contas.

"Este Dashboard, apresenta os resultados no lançamento do "Contas a Pagar", exibindo informações financeiras tanto das contas em aberto quanto das pagas. Ele permite uma análise detalhada, com a possibilidade de examinar separadamente os valores de cada despesa do Plano de Contas e seus indicadores."

 - À esquerda, você poderá filtrar a loja e cada plano de contas.

 - No centro, estão os indicadores que exibem os valores mensais, indicando crescimento ou decréscimo nos resultados.

 - Abaixo, são apresentados os totais separados por loja e plano de contas.

 - Na parte superior à direita, você encontrará a opção de parâmetros, onde poderá selecionar a data desejada, e ao lado, a opção para exportar o relatório.

 - Financeiro.

 - Graficos (Dashboard).

 - Financeiro.

 - Receita.

"Este Dashboard de "Receitas" apresenta o resultado de todas as vendas faturadas e o registro manual das contas a receber. Este relatório é útil para analisar o faturamento da empresa, detalhando suas diversas formas de pagamento."

- À esquerda, você pode filtrar as vendas por loja e forma de pagamento individualmente.

- No centro, encontra-se o total geral das vendas por forma de pagamento, acompanhado por um gráfico de pizza que representa a distribuição percentual do faturamento por loja.

- À direita, são exibidos os indicadores que demonstram os resultados mensais, indicando se houve crescimento ou decréscimo nas vendas.

- Na parte superior, são apresentados o valor total do faturamento de cada mês, o percentual de aumento ou diminuição nas vendas, e o valor total acumulado dos meses.

- Acima, estão os parâmetros para ajustar a data e a opção para exportar o relatório.

 3. "Centro de Custo." Acesse... 

 - Financeiro.

 - Graficos (Dashboard).

 - Financeiro.

 - Centro de custo.

Este dashboard permite a análise dos setores e suas respectivas despesas. Os dados são gerados por meio do rateio por setor durante a geração das contas a pagar. Suponha que você esteja adquirindo o sistema e planeje distribuir os custos pelos setores. Com essas informações, é possível analisar quais setores estão incorrendo em maiores ou menores custos, seja por despesas com fornecedores ou aquisição de serviços para a empresa.

Imagine que você está adquirindo um software que custará R$ 3.500,00. Ao lançá-lo no setor de contas a pagar, você terá a opção de fazer um rateio, ou seja, distribuir essa despesa entre os setores. Dessa forma, será possível realizar uma análise para identificar quais setores estão tendo maiores ou menores custos, ou ainda dividir as despesas entre os responsáveis de cada setor.

Lembre-se de que este resultado só será gerado se, ao preencher as contas a pagar, você inserir os valores de cada setor no rateio, conforme exemplificado abaixo:

Por exemplo:

- SETOR LOJA: 40% (R$1.400,00)

- SETOR INTERNAÇÃO: 25% (R$875,00)

- SETOR ESTOQUE: 10% (R$350,00)

- SETOR CONSULTÓRIO: 10% (R$350,00)

- SETOR CAIXA: 15% (R$525,00)

TOTAL: 100% (R$3.500,00)

Imagem 01: Resultado simplificado do exemplo da despesa citado a cima. 

 - Na parte superior, apresentam-se os indicadores que mostram os valores dos setores com maior ou menor custo.

 - No centro, à esquerda, encontra-se um gráfico de barras que explora os valores de cada setor. À direita, está o gráfico de pizza que indica o percentual de cada setor.

 - Na parte inferior, encontramos a descrição de cada setor, onde podemos filtrar os resultados individualmente e escolher o período desejado.

Imagem 02: Aqui apresentamos um resultado mais completo, fornecendo informações adicionais para uma análise mais detalhada. A imagem 01 simplifica o entendimento inicial até que se compreendam os resultados mais abrangentes, como ilustrado na imagem 02.

 4. "Fluxo de caixa." Acesse...

 - Financeiro.

- Graficos (Dashboard).

- Financeiro.

- Fluxo de caixa.

O objetivo deste Dashboard é fornecer informações para que o administrador da empresa possa realizar projeções de despesas futuras. Por exemplo, suponha que você tenha R$ 5.000,00 a receber e R$ 2.000,00 a pagar. Subtraindo suas contas a pagar do valor a receber, você obtém um saldo de R$ 3.000,00 no caixa ou em conta. Com esse resultado, é possível analisar se o saldo disponível no caixa pode ser utilizado para investimentos futuros ou se poderá ser comprometido caso surjam despesas adicionais não planejadas.

 - À esquerda, encontram-se os anos e a loja. Você poderá aplicar filtros individuais ou totais.

 - À direita, na parte superior, apresentamos o resultado do saldo disponível e seus respectivos meses, calculado como o saldo das contas a receber em aberto menos o saldo das contas a pagar em aberto.

 - Logo abaixo, exibimos um gráfico de pizza que ilustra o percentual da receita e das despesas, acompanhado de um gráfico de barras com indicadores e valores.

Ilustração: Contas a Receber e Pagar em aberto, referentes a Março de 2024, cujos dados são apresentados no painel acima.

 5. "Comparativo de Despesas." Acesse...

- Financeiro.

- Graficos (Dashboard).

- Financeiro.

- Comparativo de Despesas.

Este relatório apresenta um resumo abrangente de todas as despesas pagas no contas a pagar. Em outras palavras, se você realizou pagamentos durante um determinado mês, este relatório fornecerá os detalhes de todas as contas pagas nesse período, incluindo o mês, o fornecedor, a loja e o plano de contas associados a cada transação.

 - Cada chave nas colunas representa um filtro a ser aplicado. Você poderá pesquisar por período, fornecedor, plano de contas, etc.

 - À esquerda, estão listadas as lojas e cada plano de contas.

 - À direita, apresentam-se o período e o valor pago de cada mês, separados por plano de contas, juntamente com o total acumulado pago nos meses filtrados.

 6. "Balancete Analítico." Acesse...

- Financeiro.

- Graficos (Dashboard).

- Financeiro.

- Balancete Analítico.

Este relatório desempenha um papel crucial na administração de sua empresa. Ele engloba os resultados de todas as transações faturadas ou recebidas, ou seja, aquelas que foram baixadas nos registros de contas a receber, e subtrai todas as transações pagas ou lançadas como vencimento nos registros de contas a pagar. Essa análise das receitas subtraindo as despesas proporciona um insight valioso, oferecendo uma visão detalhada sobre se a empresa está gerando lucro ou prejuízo. Portanto, esse relatório se torna uma ferramenta altamente eficaz para orientar as tomadas de decisão.

- "Na parte superior, localiza-se o período; filtre pela data desejada."

- "Logo abaixo, apresentam-se os resultados: Receitas, Despesas e o total obtido pela subtração."

"Agradecemos sua atenção.

Se surgirem dúvidas, não hesite em nos contatar através do chat. Estamos à disposição para ajudar.

Obrigado!"